بيان التدفق النقدي (TTM)
سويكو AB (نشر) يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٬١٤٨ | ٣٬٢٤٩ | ٣٬٠٨٣ | ١٬٩٢٧ | ١٬٨٧٩ | ٢٬١٩٩ | ٢٬١٣٣ | ٢٬٣٥٩ | ٢٬٣١٦ | ٢٬٥١٥ | ٢٬٤١٦ | ٢٬٢٨٨ | ٢٬٤١٨ | ٢٬٥٠٤ | ٢٬٧١٩ | ٣٬٣٦٣ | ٣٬٤٥٧ | ٤٬٠٦٢ | ٣٬٩٥٣ | ٣٬٦١٣ |
| يتغير (٪) | ٣٫٢١ | ٥٫١١ | ٣٧٫٥٠ | ٢٫٤٩ | ١٧٫٠٣ | ٣٫٠٠ | ١٠٫٦٠ | ١٫٨٢ | ٨٫٥٩ | ٣٫٩٤ | ٥٫٣٠ | ٥٫٦٨ | ٣٫٥٦ | ٨٫٥٩ | ٢٣٫٦٩ | ٢٫٨٠ | ١٧٫٥٠ | ٢٫٦٨ | ٨٫٦٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٦٨٫٨٣ | ٢٢٧٫٥٢ | ٦٥٧٫٣٦ | ١٣٣٫٧٣ | ١٣٦٫١٦ | ١٨٠٫٢٥ | ٦٬٢٧٣٫٥٣ | ١٬٣١٧٫٨٨ | ٣٬٦١٨٫٧٥ | ٥٬٥٨٨٫٨٩ | ٥٬٦١٨٫٦٠ | ١١٤٬٤٠٠٫٠٠ | ٤٣١٫٧٩ | ٩٨٩٫٧٢ | ١٬٨٨٨٫١٩ | ٣٬٨٢١٫٥٩ | ٨٤١٫١٢ | ٧٣٧٫٢١ | ١٣١٬٧٦٦٫٦٧ | ١٢٬٤٥٨٫٦٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٨٤٣ | ٧٤٦ | ٥٢٣ | ٧٩٠ | ٧٦٢ | ٥٧٨ | ٥٨٠ | ٦٨٠ | ٦٦٥ | ٩٠٧ | ٢٬١٠١ | ١٬٨٩١ | ١٬٩٧١ | ٢٬٠٤٢ | ٩٢٨ | ٨٠٣ | ٨٢٢ | ٥٤٩ | ٥٤٨ | ٧٢٧ |
| يتغير (٪) | ١١٫٥١ | ٢٩٫٨٩ | ٥١٫٠٥ | ٣٫٥٤ | ٢٤٫١٥ | ٠٫٣٥ | ١٧٫٢٤ | ٢٫٢١ | ٣٦٫٣٩ | ١٣١٫٦٤ | ١٠٫٠٠ | ٤٫٢٣ | ٣٫٦٠ | ٥٤٫٥٥ | ١٣٫٤٧ | ٢٫٣٧ | ٣٣٫٢١ | ٠٫١٨ | ٣٢٫٦٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٧١٫٩٩ | ٥٢٫٢٤ | ١١١٫٥١ | ٥٤٫٨٢ | ٥٥٫٢٢ | ٤٧٫٣٨ | ١٬٧٠٥٫٨٨ | ٣٧٩٫٨٩ | ١٬٠٣٩٫٠٦ | ٢٬٠١٥٫٥٦ | ٤٬٨٨٦٫٠٥ | ٩٤٬٥٥٠٫٠٠ | ٣٥١٫٩٦ | ٨٠٧٫١١ | ٦٤٤٫٤٤ | ٩١٢٫٥٠ | ٢٠٠٫٠٠ | ٩٩٫٦٤ | ١٨٬٢٦٦٫٦٧ | ٢٬٥٠٦٫٩٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٬١٠٨ | ١٬٠٥٦ | ٣٬٠١٠ | ٢٬٥٦٠ | ٢٬٤٧٧ | ٢٬٨٤١ | ١٬٥٨٧ | ١٬٥٠٠ | ١٬٥٨٨ | ١٬٦٨٨ | ٣٠٧ | ٣٩٨ | ١٠٦ | ٢٠٣ | ١٬٦٣٦ | ٢٬٤٥٥ | ٣٬٠٥٣ | ٢٬٩٤٤ | ٣٬٤٢٢ | ٢٬٨٦٧ |
| يتغير (٪) | ٤٫٦٩ | ١٨٥٫٠٤ | ١٤٫٩٥ | ٣٫٢٤ | ١٤٫٧٠ | ٤٤٫١٤ | ٥٫٤٨ | ٥٫٨٧ | ٦٫٣٠ | ٨١٫٨١ | ٢٩٫٦٤ | ١٢٦٫٦٣ | ٢٩١٫٥١ | ٧٠٥٫٩١ | ٥٠٫٠٦ | ٢٤٫٣٦ | ٣٫٥٧ | ١٦٫٢٤ | ١٦٫٢٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٤٫٦٢ | ٧٣٫٩٥ | ٦٤١٫٧٩ | ١٧٧٫٦٥ | ١٧٩٫٤٩ | ٢٣٢٫٨٧ | ٤٬٦٦٧٫٦٥ | ٨٣٧٫٩٩ | ٢٬٤٨١٫٢٥ | ٣٬٧٥١٫١١ | ٧١٣٫٩٥ | ١٩٬٩٠٠٫٠٠ | ١٨٫٩٣ | ٨٠٫٢٤ | ١٬١٣٦٫١١ | ٢٬٧٨٩٫٧٧ | ٧٤٢٫٨٢ | ٥٣٤٫٣٠ | ١١٤٬٠٦٦٫٦٧ | ٩٬٨٨٦٫٢١ |
| التدفق النقدي | ١٬١٧١ | ١٬٤٢٨ | ٤٦٩ | ١٬٤٤١ | ١٬٣٨٠ | ١٬٢٢٠ | ٣٤ | ١٧٩ | ٦٤ | ٤٥ | ٤٣ | ٢ | ٥٦٠ | ٢٥٣ | ١٤٤ | ٨٨ | ٤١١ | ٥٥١ | ٣ | ٢٩ |
| يتغير (٪) | ٢١٫٩٥ | ١٣٢٫٨٤ | ٢٠٧٫٢٥ | ٤٫٢٣ | ١١٫٥٩ | ٩٧٫٢١ | ٦٢٦٫٤٧ | ٦٤٫٢٥ | ١٧٠٫٣١ | ١٩٥٫٥٦ | ١٠٤٫٦٥ | ٢٨٬١٠٠٫٠٠ | ٥٤٫٨٢ | ٤٣٫٠٨ | ٣٨٫٨٩ | ٥٦٧٫٠٥ | ٢٣٤٫٠٦ | ١٠٠٫٥٤ | ١٬٠٦٦٫٦٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
